Bedriftsanalyse Edgewell Personal Care Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-6.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-8.02%).
Ulemper
- Prisen (37.58 $) er høyere enn virkelig verdi (24.93 $)
- Utbytte (1.61%) er under sektorgjennomsnittet (2.99%).
- Nåværende gjeldsnivå 34.83 % har økt over 5 år fra 3.84 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.31%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
19 november 22:04 Banana Boat sunscreen recalled due to cancer-causing chemical
2.3. Markedseffektivitet
| Edgewell Personal Care Company | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.7% | -1.1% | 1% |
| 90 dager | -5.9% | -7.3% | 2.9% |
| 1 år | -6.6% | -8% | 26.1% |
EPC vs Sektor: Edgewell Personal Care Company har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 1.43 % det siste året.
EPC vs Marked: Edgewell Personal Care Company har klart dårligere enn markedet med -32.7 % det siste året.
Stabil pris: EPC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EPC med ukentlig volatilitet på -0.1267 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (37.58 $) er høyere enn rettferdig pris (24.93 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (37.58 $) er 33.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.46) er lavere enn for sektoren som helhet (37.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.46) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.15) er lavere enn for sektoren som helhet (18.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.15) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8078) er lavere enn for sektoren som helhet (3.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8078) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.2) er lavere enn for sektoren som helhet (25.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.2) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.43 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.43%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.317%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.31%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.64%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.08%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.61 % er under sektorgjennomsnittet '2.99%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.61 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.61 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (31.14%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
