Bedriftsanalyse Equinor ASA
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (25.62 $) er lavere enn rettferdig pris (33.91 $)
- Utbytte (12.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.24%).
- Aksjens avkastning det siste året (-3.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-18.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.95 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 24.59 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.62%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Equinor ASA | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.9% | -18.5% | -1.2% |
| 90 dager | 12.4% | -20.5% | -6.6% |
| 1 år | -3.8% | -18.6% | 6.9% |
EQNR vs Sektor: Equinor ASA har overgått «Energy»-sektoren med 14.77 % det siste året.
EQNR vs Marked: Equinor ASA har klart dårligere enn markedet med -10.71 % det siste året.
Stabil pris: EQNR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EQNR med ukentlig volatilitet på -0.0729 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (25.62 $) er lavere enn rettferdig pris (33.91 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (25.62 $) er 32.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.49) er lavere enn for sektoren som helhet (14.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.49) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.56) er lavere enn for sektoren som helhet (1.91).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.56) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6432) er lavere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6432) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.22) er lavere enn for sektoren som helhet (8).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.22) er lavere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -52.02 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-52.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3449.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.39%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.62%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.39%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.41%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.87%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 12.46% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 12.46 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 12.46 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (97.41%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
