NYSE: EQS - Equus Total Return, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: -13.24%
Sektor: Financials

Bedriftsanalyse Equus Total Return, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (1.4 $) er lavere enn rettferdig pris (1.81 $)
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.97%)

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.69%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-19.73%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (25.58%).
  • Nåværende gjeldsnivå 48.06 % har økt over 5 år fra 38.62 %.

Lignende selskaper

Morgan Stanley

Intercontinental Exchange

Bank of America

JPMorgan Chase

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Equus Total Return, Inc. Financials Indeks
7 dager 11.3% -5.7% 0.7%
90 dager -15.7% 0.8% 2.6%
1 år -19.7% 25.6% 25.8%

EQS vs Sektor: Equus Total Return, Inc. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -45.31 % det siste året.

EQS vs Marked: Equus Total Return, Inc. har klart dårligere enn markedet med -45.5 % det siste året.

Stabil pris: EQS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: EQS med ukentlig volatilitet på -0.3794 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 1.51
P/S: 1.14

3.2. Inntekter

EPS 0.9573
ROE 26.82%
ROA 13.84%
ROIC 0%
Ebitda margin -5.92%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.4 $) er lavere enn rettferdig pris (1.81 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.4 $) er 29.3 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.51) er lavere enn for sektoren som helhet (62.87).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.51) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4062) er lavere enn for sektoren som helhet (1.43).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4062) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.14) er lavere enn for sektoren som helhet (3.49).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.14) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-57.01) er høyere enn for sektoren som helhet (-115.29).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-57.01) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -41.06 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-41.06%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-83.56%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.97%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.82%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.84%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.21%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.84%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (48.06%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 38.62 % til 48.06 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 347.17%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.69%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Equus Total Return, Inc.

9.3. Kommentarer