Bedriftsanalyse Equus Total Return, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.4 $) er lavere enn rettferdig pris (1.81 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.97%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.69%).
- Aksjens avkastning det siste året (-19.73%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (25.58%).
- Nåværende gjeldsnivå 48.06 % har økt over 5 år fra 38.62 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
Equus Total Return, Inc. | Financials | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | 11.3% | -5.7% | 0.7% |
90 dager | -15.7% | 0.8% | 2.6% |
1 år | -19.7% | 25.6% | 25.8% |
EQS vs Sektor: Equus Total Return, Inc. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -45.31 % det siste året.
EQS vs Marked: Equus Total Return, Inc. har klart dårligere enn markedet med -45.5 % det siste året.
Stabil pris: EQS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EQS med ukentlig volatilitet på -0.3794 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.4 $) er lavere enn rettferdig pris (1.81 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.4 $) er 29.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.51) er lavere enn for sektoren som helhet (62.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.51) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4062) er lavere enn for sektoren som helhet (1.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4062) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.14) er lavere enn for sektoren som helhet (3.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.14) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-57.01) er høyere enn for sektoren som helhet (-115.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-57.01) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -41.06 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-41.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-83.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.97%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.82%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.84%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.84%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement