Bedriftsanalyse Element Solutions Inc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (2.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.17%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.8101%)
Ulemper
- Prisen (25.12 $) er høyere enn virkelig verdi (6.01 $)
- Utbytte (1.23%) er under sektorgjennomsnittet (2.34%).
- Nåværende gjeldsnivå 38.85 % har økt over 5 år fra 35.19 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Element Solutions Inc | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.8% | -7% | -2.1% |
| 90 dager | -9.7% | -20.7% | -7.6% |
| 1 år | 2.9% | -21.2% | 8.6% |
ESI vs Sektor: Element Solutions Inc har overgått «Materials»-sektoren med 24.08 % det siste året.
ESI vs Marked: Element Solutions Inc har klart dårligere enn markedet med -5.68 % det siste året.
Stabil pris: ESI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ESI med ukentlig volatilitet på 0.0559 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (25.12 $) er høyere enn rettferdig pris (6.01 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (25.12 $) er 76.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (48.03) er lavere enn for sektoren som helhet (51.69).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (48.03) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.42) er lavere enn for sektoren som helhet (5.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.42) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.43) er lavere enn for sektoren som helhet (11.03).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.43) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.41) er høyere enn for sektoren som helhet (11.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.41) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.2 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (339.11%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.8101%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.07%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.37%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.37%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.39%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.23 % er under sektorgjennomsnittet '2.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.23 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.23 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (65.54%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
