Bedriftsanalyse Essent Group Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (56.32 $) er lavere enn rettferdig pris (58.25 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Ulemper
- Utbytte (1.84%) er under sektorgjennomsnittet (2.73%).
- Aksjens avkastning det siste året (5.49%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (11.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.07 % har økt over 5 år fra 5.79 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Essent Group Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | -9.6% | -2.8% |
| 90 dager | -2.5% | -13.8% | -2.9% |
| 1 år | 5.5% | 11.1% | 15.5% |
ESNT vs Sektor: Essent Group Ltd. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -5.58 % det siste året.
ESNT vs Marked: Essent Group Ltd. har klart dårligere enn markedet med -9.99 % det siste året.
Stabil pris: ESNT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ESNT med ukentlig volatilitet på 0.1055 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (56.32 $) er lavere enn rettferdig pris (58.25 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (56.32 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 3.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.18) er lavere enn for sektoren som helhet (63.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.18) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.12) er lavere enn for sektoren som helhet (1.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.12) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.23) er høyere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.23) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1329.81) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.81).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1329.81) er høyere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.72 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.72%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.65%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.65%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.71%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.84 % er under sektorgjennomsnittet '2.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.84 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.84 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.25%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
