Essex Property Trust

NYSE ESS Forfremmelse
Lønnsomheten for året: -13.42%
Utbytteutbytte: 3.8%
Sektor: Real Estate

Analyse av selskapet Essex Property Trust

Last ned rapport: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (3.8%) mer enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
  • Lønnsomheten til handlingen det siste året (-13.42%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (-14.53%).
  • Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Ulemper

  • Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (153.05 {valuta})
  • Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% økte over 5 år C {gjeld_equity_5}%.

Lignende selskaper

Boston Properties

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Prologis

Realty Income

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

Essex Property Trust Real Estate Indeks
7 dager -2.4% -11.9% -0.1%
90 dager -3.1% -15% -2.1%
1 år -13.4% -14.5% 12.6%

ESS vs Sektor: Essex Property Trust превзошел сектор "{sektor}" на 1.11% за поседний год.

ESS vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -26.05% for det siste året.

Stabil pris: ESS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 24.1
P/S: 8.53
Mer data om ESS

3.2. Inntekter

EPS 10.43
ROE 12.14%
ROA 5.11%
ROIC 4.9%
Ebitda margin 82.23%
Mer data om ESS

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (153.05 {valuta}).

Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (24.1) er lavere enn sektoren som helhet (64.03).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (24.1) er lavere enn markedet som helhet (64.97).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (2.92) er høyere enn sektoren som helhet (-6.36).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (2.92) er lavere enn markedet som helhet (20.2).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (8.53) er høyere enn sektoren som helhet (7.47).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (8.53) er lavere enn markedet som helhet (30.87).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 7.53%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (0%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (7.53%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-46.48%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: Over 5 år økte gjelden med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Høyt divisjonsutbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% er høyere enn gjennomsnittet i sektoren '3.72%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 1.

Veksten av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% har vokst de siste 5 årene. Vekst for {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen Innsider Type Pris Volum Mengde
03.03.2025 Morrison Anne
Officer		 Kjøpe 314.79 809 325 2 571
16.09.2024 Kleiman Angela L.
Officer		 Kjøpe 315.1 2 546 010 8 080
21.06.2024 Kleiman Angela L.
President and CEO		 Salg 278.27 1 051 860 3 780
28.10.2021 SCHALL MICHAEL J
President and CEO		 Salg 343.72 10 779 700 31 362
28.10.2021 SCHALL MICHAEL J
President and CEO		 Kjøpe 240.61 7 546 010 31 362