Bedriftsanalyse Elastic N.V.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (82.34 $) er høyere enn virkelig verdi (7.64 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9701%).
- Aksjens avkastning det siste året (-4.49%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (12.17%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.47 % har økt over 5 år fra 0.0454 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.86%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Elastic N.V. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.9% | -6.9% | -1.7% |
| 90 dager | 44.1% | 0.1% | 4.4% |
| 1 år | -4.5% | 12.2% | 25.5% |
ESTC vs Sektor: Elastic N.V. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -16.66 % det siste året.
ESTC vs Marked: Elastic N.V. har klart dårligere enn markedet med -29.96 % det siste året.
Stabil pris: ESTC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ESTC med ukentlig volatilitet på -0.0864 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (82.34 $) er høyere enn rettferdig pris (7.64 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (82.34 $) er 90.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (172.21) er høyere enn for sektoren som helhet (100.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (172.21) er høyere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (14.4) er høyere enn for sektoren som helhet (12.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (14.4) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.39) er høyere enn for sektoren som helhet (6.91).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.39) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-135.86) er lavere enn for sektoren som helhet (91.93).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-135.86) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -32.07 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-126.13%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-32.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-126.13%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-19.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.86%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.1%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-24.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-24.05%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9701%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
