Bedriftsanalyse Elastic N.V.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-21.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.48%).
Ulemper
- Prisen (102.87 $) er høyere enn virkelig verdi (8.08 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8854%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.47 % har økt over 5 år fra 0.0185 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.22%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Elastic N.V. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.7% | -5.6% | -2.7% |
| 90 dager | -6.6% | -45.2% | -0.7% |
| 1 år | -21.6% | -32.5% | 17.1% |
ESTC vs Sektor: Elastic N.V. har overgått «Technology»-sektoren med 10.88 % det siste året.
ESTC vs Marked: Elastic N.V. har klart dårligere enn markedet med -38.72 % det siste året.
Stabil pris: ESTC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ESTC med ukentlig volatilitet på -0.4154 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (102.87 $) er høyere enn rettferdig pris (8.08 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (102.87 $) er 92.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (175.07) er høyere enn for sektoren som helhet (102.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (175.07) er høyere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (14.64) er høyere enn for sektoren som helhet (12.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (14.64) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.53) er høyere enn for sektoren som helhet (7.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.53) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-138.11) er lavere enn for sektoren som helhet (92.86).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-138.11) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -27.38 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-27.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.86%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.1%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-24.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-24.05%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8854%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
