Bedriftsanalyse Earthstone Energy, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (21.17 $) er lavere enn rettferdig pris (62.48 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=59.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.05%).
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (6.87%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.91 % har økt over 5 år fra 15.1 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Earthstone Energy, Inc. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0% | -1.6% | -0.4% |
| 90 dager | -0% | 0.5% | 1.5% |
| 1 år | -0% | 6.9% | 21.8% |
ESTE vs Sektor: Earthstone Energy, Inc. har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -6.87 % det siste året.
ESTE vs Marked: Earthstone Energy, Inc. har klart dårligere enn markedet med -21.78 % det siste året.
Stabil pris: ESTE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ESTE med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (21.17 $) er lavere enn rettferdig pris (62.48 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (21.17 $) er 195.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.07) er lavere enn for sektoren som helhet (14.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.07) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5799) er lavere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5799) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.795) er lavere enn for sektoren som helhet (2.36).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.795) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.91) er lavere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.91) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -949.43 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-949.43%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (8086.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (59.21%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (59.21%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (23.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (23.69%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.08%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
