Bedriftsanalyse Energy Transfer LP
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.9284%).
- Aksjens avkastning det siste året (21.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.89%).
- Nåværende gjeldsnivå 46.13 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 52.52 %.
Ulemper
- Prisen (18.88 $) er høyere enn virkelig verdi (13.18 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.96%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.85%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Energy Transfer LP | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.3% | -12% | 2.7% |
| 90 dager | -3.7% | -21% | -4.5% |
| 1 år | 21.9% | -4.9% | 10% |
ET vs Sektor: Energy Transfer LP har overgått «Technology»-sektoren med 26.77 % det siste året.
ET vs Marked: Energy Transfer LP har overgått markedet med 11.84 % det siste året.
Stabil pris: ET er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ET med ukentlig volatilitet på 0.4209 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (18.88 $) er høyere enn rettferdig pris (13.18 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (18.88 $) er 30.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.11) er lavere enn for sektoren som helhet (100.69).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.11) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9777) er lavere enn for sektoren som helhet (12.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9777) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5563) er lavere enn for sektoren som helhet (7.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5563) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.35) er lavere enn for sektoren som helhet (75.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.35) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 542.14 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (542.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.85%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.96%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.46%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.88%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.24% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.9284%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.24 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.24 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (107.95%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
