Bedriftsanalyse Ethan Allen Interiors Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (23.32 $) er høyere enn virkelig verdi (14.46 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.26%).
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (4.76%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.32 % har økt over 5 år fra 0.1101 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.56%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.66%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ethan Allen Interiors Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 918.3% | 0.3% | 1.7% |
| 90 dager | 0% | -6.4% | 6.1% |
| 1 år | 0% | 4.8% | 31.4% |
ETH vs Sektor: Ethan Allen Interiors Inc. har gått litt dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -4.76 % det siste året.
ETH vs Marked: Ethan Allen Interiors Inc. har klart dårligere enn markedet med -31.4 % det siste året.
Stabil pris: ETH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ETH med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (23.32 $) er høyere enn rettferdig pris (14.46 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (23.32 $) er 38 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.68) er lavere enn for sektoren som helhet (32.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.68) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.71) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.71) er lavere enn for markedet som helhet (22.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.02) er lavere enn for sektoren som helhet (2.69).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.02) er lavere enn for markedet som helhet (15.08).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.37) er lavere enn for sektoren som helhet (51.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.37) er lavere enn for markedet som helhet (22.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.92 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (87.92%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.56%) er lavere enn for markedet som helhet (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.57%) er lavere enn for markedet som helhet (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.64%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.26%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (77.31%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Ethan Allen Interiors Inc.
9.2. Siste blogger
Оценка тенденций основных индикаторов Вечер
Больше информации на моём канале
🟨🟢 GOLD (Золото в долларах) в растущем тренде, оценка тренда увеличивается, величина дневных колебаний снизилась, волатильность выше среднегодовой.
♢ 🟢 ETHUSD (Эфириум в долларах) в растущем тренде, оценка тренда увеличивается, величина дневных колебаний снизилась, волатильность на уровне среднегодовой....
Flere detaljer
Оценка тенденций основных индикаторов День
Больше информации на моём канале
📊Оценка тенденций основных индикаторов финансового рынка
🟨🟢 GOLD (Золото в долларах) в растущем тренде, оценка тренда увеличивается, величина дневных колебаний снизилась, волатильность на уровне среднегодовой....
Flere detaljer
Оценка тенденций основных индикаторов
Больше информации на моём канале
♢ 🟢 ETHUSD (Эфириум в долларах) в растущем тренде, без существенных изменений, величина дневных колебаний снизилась, волатильность на уровне среднегодовой.
🇷🇺⚪ IMOEX (Акции Россия) в неопределенности, без существенных изменений, величина дневных колебаний выросла, волатильность ниже среднегодовой....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
