NYSE: ETR - Entergy Corporation

Lønnsomhet i seks måneder: +49.19%
Sektor: Utilities

Bedriftsanalyse Entergy Corporation

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (4.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.33%).
  • Aksjens avkastning det siste året (63.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-45.69%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.68%)

Ulemper

  • Prisen (154.78 $) er høyere enn virkelig verdi (136.05 $)
  • Nåværende gjeldsnivå 43.96 % har økt over 5 år fra 5.37 %.

Lignende selskaper

Edison International

AES

American Water Works

Nike

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Entergy Corporation Utilities Indeks
7 dager 19% -5.6% 1.6%
90 dager 39.9% -47.3% 6.4%
1 år 63.3% -45.7% 31.2%

ETR vs Sektor: Entergy Corporation har overgått «Utilities»-sektoren med 109.01 % det siste året.

ETR vs Marked: Entergy Corporation har overgått markedet med 32.09 % det siste året.

Stabil pris: ETR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: ETR med ukentlig volatilitet på 1.22 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 9.01
P/S: 1.75
Mer data på ETR

3.2. Inntekter

EPS 11.12
ROE 16.12%
ROA 3.96%
ROIC 4.68%
Ebitda margin 40.06%
Mer data på ETR

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (154.78 $) er høyere enn rettferdig pris (136.05 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (154.78 $) er 12.1 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.01) er lavere enn for sektoren som helhet (24.99).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.01) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.44) er lavere enn for sektoren som helhet (2.27).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.44) er lavere enn for markedet som helhet (22.57).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.75) er lavere enn for sektoren som helhet (2.58).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.75) er lavere enn for markedet som helhet (15.08).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.74) er høyere enn for sektoren som helhet (6.37).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.74) er lavere enn for markedet som helhet (22.75).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.56 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.56%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.87%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.68%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.12%) er lavere enn for markedet som helhet (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.21%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.96%) er lavere enn for markedet som helhet (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.68%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (43.96%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 5.37 % til 43.96 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1111.03%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.09% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.33%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.09 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.09 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.64%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 78.22 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
12.11.2024 FISACKERLY HALEY
Officer		 Kjøpe 149.03 616 090 4 134
04.11.2024 VIAMONTES ELIECER
Officer		 Kjøpe 142.53 114 024 800
13.09.2024 NORGEOT PETER S JR
EVP & Chief Operating Officer		 Salg 125 875 000 7 000
13.09.2024 NORGEOT PETER S JR
EVP & Chief Operating Officer		 Kjøpe 89.19 624 330 7 000
06.09.2024 RODRIGUEZ DEANNA D.
"Officer" Under Sec. 16 Rules		 Salg 122.96 184 440 1 500

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Entergy Corporation

Gå til kampanjeforumet "Entergy Corporation" ⇨

9.3. Kommentarer