Bedriftsanalyse Entergy Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.13%).
- Aksjens avkastning det siste året (57.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.48%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.56 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.3 %.
Ulemper
- Prisen (84.1 $) er høyere enn virkelig verdi (22.95 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.1%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.25%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Entergy Corporation | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.6% | -0.1% | 4% |
| 90 dager | 2.5% | -19.1% | -6.8% |
| 1 år | 57.4% | -11.5% | 11.1% |
ETR vs Sektor: Entergy Corporation har overgått «Utilities»-sektoren med 68.85 % det siste året.
ETR vs Marked: Entergy Corporation har overgått markedet med 46.3 % det siste året.
Stabil pris: ETR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ETR med ukentlig volatilitet på 1.1 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (84.1 $) er høyere enn rettferdig pris (22.95 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (84.1 $) er 72.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.97) er høyere enn for sektoren som helhet (28.62).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.97) er lavere enn for markedet som helhet (96.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.15) er lavere enn for sektoren som helhet (2.46).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.15) er lavere enn for markedet som helhet (20.88).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.75) er lavere enn for sektoren som helhet (2.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.75) er lavere enn for markedet som helhet (16.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.51) er høyere enn for sektoren som helhet (4.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.51) er lavere enn for markedet som helhet (27.39).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.4705%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.25%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.1%) er lavere enn for markedet som helhet (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.46%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.7%) er lavere enn for markedet som helhet (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.68%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.31% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (94.73%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
