Bedriftsanalyse Equitrans Midstream
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.1 $) er lavere enn rettferdig pris (16.4 $)
- Utbytte (4.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.82%).
- Aksjens avkastning det siste året (18.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.87%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.76%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 64.8 % har økt over 5 år fra 52.57 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Equitrans Midstream | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.6% | -0% |
| 90 dager | 0% | 0.5% | 3.4% |
| 1 år | 18.3% | 6.9% | 23.3% |
ETRN vs Sektor: Equitrans Midstream har overgått «Energy»-sektoren med 11.41 % det siste året.
ETRN vs Marked: Equitrans Midstream har klart dårligere enn markedet med -5.01 % det siste året.
Stabil pris: ETRN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ETRN med ukentlig volatilitet på 0.3516 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.1 $) er lavere enn rettferdig pris (16.4 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.1 $) er 80.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.13) er lavere enn for sektoren som helhet (14.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.13) er lavere enn for markedet som helhet (47.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.06) er høyere enn for sektoren som helhet (1.72).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.06) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.24) er høyere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.24) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.81) er høyere enn for sektoren som helhet (7.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.81) er lavere enn for markedet som helhet (24.14).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.04 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.04%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (8086.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.8%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.9%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.8%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-12%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-12%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.97% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.82%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.97 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.97 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (71.52%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
