Bedriftsanalyse Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (18.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-20.25%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.06%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-13.92%)
Ulemper
- Prisen (13.67 $) er høyere enn virkelig verdi (6.66 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | Нефтегаз | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.4% | -26.8% | 0.6% |
| 90 dager | -4.9% | -42.8% | 9.3% |
| 1 år | 18.2% | -20.3% | 33.2% |
ETY vs Sektor: Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund har overgått «Нефтегаз»-sektoren med 38.4 % det siste året.
ETY vs Marked: Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund har klart dårligere enn markedet med -15.04 % det siste året.
Stabil pris: ETY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ETY med ukentlig volatilitet på 0.349 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.67 $) er høyere enn rettferdig pris (6.66 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.67 $) er 51.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.38) er høyere enn for sektoren som helhet (6.36).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.38) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.05) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5178).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.05) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (20.09) er høyere enn for sektoren som helhet (0.2793).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (20.09) er høyere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (7.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.06%) er høyere enn for sektoren som helhet (-13.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.06%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (-2.01%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.34%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.61% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.61 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.61 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (170.56%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
