Bedriftsanalyse Evolent Health
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (12.54 $) er lavere enn rettferdig pris (21.68 $)
- Nåværende gjeldsnivå 22.64 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 24.59 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-10.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.31%).
- Aksjens avkastning det siste året (-66.22%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.7555%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Evolent Health | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1% | 2.4% | -0.1% |
| 90 dager | -58% | -4.9% | 6.5% |
| 1 år | -66.2% | -0.8% | 25% |
EVH vs Sektor: Evolent Health har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -65.47 % det siste året.
EVH vs Marked: Evolent Health har klart dårligere enn markedet med -91.19 % det siste året.
Stabil pris: EVH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EVH med ukentlig volatilitet på -1.27 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (12.54 $) er lavere enn rettferdig pris (21.68 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (12.54 $) er 72.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (57.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.34) er lavere enn for sektoren som helhet (9.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.34) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.82) er lavere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.82) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (86.69) er høyere enn for sektoren som helhet (17.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (86.69) er høyere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -13.24 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-13.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-10.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-10.59%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.22%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-2.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-2.2%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2023 | WILLIAMS FRANK J Director |
Salg | 34.62 | 4 026 690 | 116 311 |
| 07.03.2023 | Blackley Seth Chief Executive Officer |
Salg | 34.62 | 3 290 800 | 95 055 |
| 06.03.2023 | WILLIAMS FRANK J Director |
Salg | 34.42 | 3 110 050 | 90 356 |
| 06.03.2023 | Blackley Seth Chief Executive Officer |
Salg | 34.42 | 2 544 600 | 73 928 |
| 03.03.2023 | WILLIAMS FRANK J Director |
Kjøpe | 34.42 | 13 768 000 | 400 000 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
