NYSE: EVH - Evolent Health

Lønnsomhet i seks måneder: -67.14%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Healthcare

Bedriftsanalyse Evolent Health

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (10.47 $) er lavere enn rettferdig pris (24.27 $)
  • Nåværende gjeldsnivå 8.77 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 24.59 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-9.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.32%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-69.35%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-20.98%).

Lignende selskaper

PFIZER

PerkinElmer

Humana

CVS Health Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Evolent Health Healthcare Indeks
7 dager -0.5% -13.7% -3.1%
90 dager -19% -21.8% -0.7%
1 år -69.4% -21% 17.6%

EVH vs Sektor: Evolent Health har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -48.37 % det siste året.

EVH vs Marked: Evolent Health har klart dårligere enn markedet med -86.95 % det siste året.

Stabil pris: EVH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: EVH med ukentlig volatilitet på -1.33 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 0
P/S: 0.4929

3.2. Inntekter

EPS -0.8149
ROE -9.03%
ROA -3.58%
ROIC -2.2%
Ebitda margin -0.0477%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.47 $) er lavere enn rettferdig pris (24.27 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.47 $) er 131.8 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (114.5).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.06) er lavere enn for sektoren som helhet (9.44).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.06) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4929) er lavere enn for sektoren som helhet (4.13).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4929) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1130.56) er lavere enn for sektoren som helhet (17.79).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1130.56) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.41 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.41%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-57.12%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-9.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-9.03%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.71%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.58%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-2.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-2.2%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (8.77%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 24.59 % til 8.77 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -238.78%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.32%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
07.03.2023 WILLIAMS FRANK J
Director
Salg 34.62 4 026 690 116 311
07.03.2023 Blackley Seth
Chief Executive Officer
Salg 34.62 3 290 800 95 055
06.03.2023 WILLIAMS FRANK J
Director
Salg 34.42 3 110 050 90 356
06.03.2023 Blackley Seth
Chief Executive Officer
Salg 34.42 2 544 600 73 928
03.03.2023 WILLIAMS FRANK J
Director
Kjøpe 34.42 13 768 000 400 000

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Evolent Health

9.3. Kommentarer