Bedriftsanalyse Eaton Vance Municipal Income Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.67%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.73 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 36.68 %.
Ulemper
- Prisen (10.19 $) er høyere enn virkelig verdi (2.81 $)
- Aksjens avkastning det siste året (1.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (23.86%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Eaton Vance Municipal Income Trust | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.8% | -12.2% | -1.4% |
| 90 dager | -8.7% | -26.4% | 0.7% |
| 1 år | 1.9% | 23.9% | 22.3% |
EVN vs Sektor: Eaton Vance Municipal Income Trust har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -21.93 % det siste året.
EVN vs Marked: Eaton Vance Municipal Income Trust har klart dårligere enn markedet med -20.39 % det siste året.
Stabil pris: EVN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EVN med ukentlig volatilitet på 0.0372 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (10.19 $) er høyere enn rettferdig pris (2.81 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (10.19 $) er 72.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.41) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.41) er lavere enn for markedet som helhet (47.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8567) er lavere enn for sektoren som helhet (1.44).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8567) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (25.09) er høyere enn for sektoren som helhet (3.52).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (25.09) er høyere enn for markedet som helhet (15.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (41.29) er høyere enn for sektoren som helhet (-105.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (41.29) er høyere enn for markedet som helhet (19.68).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -12.53 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-12.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-82.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.02%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.15%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.94% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.67%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.94 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.94 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (141.62%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
