Bedriftsanalyse Everi Holdings Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (12.82 $) er lavere enn rettferdig pris (16.69 $)
- Aksjens avkastning det siste året (18.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.05%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.932%).
- Nåværende gjeldsnivå 46.21 % har økt over 5 år fra 0.5296 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=37.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=44.86%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Everi Holdings Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0% | -10.8% | 0.4% |
| 90 dager | 2.8% | -8.8% | 4% |
| 1 år | 18.6% | 2.1% | 25.2% |
EVRI vs Sektor: Everi Holdings Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 16.53 % det siste året.
EVRI vs Marked: Everi Holdings Inc. har klart dårligere enn markedet med -6.59 % det siste året.
Stabil pris: EVRI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EVRI med ukentlig volatilitet på 0.3574 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (12.82 $) er lavere enn rettferdig pris (16.69 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (12.82 $) er 30.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.19) er lavere enn for sektoren som helhet (100.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.19) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.53) er lavere enn for sektoren som helhet (12.09).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.53) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.25) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.25) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.13) er lavere enn for sektoren som helhet (91.94).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.13) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 78.82 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (78.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (37.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (44.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (37.14%) er høyere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.95%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.95%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.94%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.932%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
