Bedriftsanalyse Exelon
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.87%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.22%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.12 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 30.24 %.
Ulemper
- Prisen (44.04 $) er høyere enn virkelig verdi (29.47 $)
- Aksjens avkastning det siste året (21.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (21.72%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.07%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 16:18 Bitcoin miners eye nuclear power as environmental criticism mounts
2.3. Markedseffektivitet
| Exelon | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.3% | -1.1% | -3.6% |
| 90 dager | 11.5% | -3.7% | -7.8% |
| 1 år | 21.6% | 21.7% | 8.7% |
EXC vs Sektor: Exelon har gått litt dårligere enn «Utilities»-sektoren med -0.099 % det siste året.
EXC vs Marked: Exelon har overgått markedet med 12.92 % det siste året.
Stabil pris: EXC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EXC med ukentlig volatilitet på 0.4158 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (44.04 $) er høyere enn rettferdig pris (29.47 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (44.04 $) er 33.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.34) er lavere enn for sektoren som helhet (26.11).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.34) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.4) er lavere enn for sektoren som helhet (2.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.4) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.64) er lavere enn for sektoren som helhet (2.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.64) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.22) er høyere enn for sektoren som helhet (5.35).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.22) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.1 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.1%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.72%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.07%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.34%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.35%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.87%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.87% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.87 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.87 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (31.54%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
