Eagle Materials Inc. (EXP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Eagle Materials Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (23.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-9.32%).
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=38.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)

Ulemper

Prisen (255.93 $) er høyere enn virkelig verdi (238.88 $)
Utbytte (0.4357%) er under sektorgjennomsnittet (2.38%).
Nåværende gjeldsnivå 38.01 % har økt over 5 år fra 31.88 %.

Lignende selskaper

ArcelorMittal

Mosaic Company

Air Products & Chemicals

Nucor Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Eagle Materials Inc.	Materials	Indeks
7 dager	1.5%	-4.5%	1.6%
90 dager	-12%	-15.3%	4.3%
1 år	23.3%	-9.3%	27%

EXP vs Sektor: Eagle Materials Inc. har overgått «Materials»-sektoren med 32.66 % det siste året.

EXP vs Marked: Eagle Materials Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.67 % det siste året.

Stabil pris: EXP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: EXP med ukentlig volatilitet på 0.4489 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 19.7

P/S: 4.17

Mer data på EXP

3.2. Inntekter

EPS	13.61
ROE	38.3%
ROA	16.68%
ROIC	21.78%
Ebitda margin	35.9%

Mer data på EXP

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (255.93 $) er høyere enn rettferdig pris (238.88 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (255.93 $) er 6.7 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.7) er lavere enn for sektoren som helhet (24.48).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.7) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.19) er høyere enn for sektoren som helhet (5.66).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.19) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.17) er høyere enn for sektoren som helhet (2.86).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.17) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.94) er høyere enn for sektoren som helhet (11.98).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.94) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 114.75 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (114.75%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (479.81%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (38.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5599%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (38.3%) er høyere enn for markedet som helhet (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.13%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.68%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (21.78%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.16%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (21.78%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (38.01%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 31.88 % til 38.01 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 234.54%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4357 % er under sektorgjennomsnittet '2.38%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4357 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4357 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (7.39%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
07.08.2024	NICOLAIS MICHAEL R Director	Kjøpe	91.95	164 499	1 789
31.07.2024	Cribbs Eric Officer	Kjøpe	276.76	124 542	450
31.07.2024	Kesler Dale Craig Officer	Kjøpe	266.72	1 333 600	5 000
26.02.2024	Newby Matt EVP & General Counsel	Salg	251.15	738 381	2 940
26.02.2024	Newby Matt EVP & General Counsel	Kjøpe	106.24	312 346	2 940

9. Kampanjeforum Eagle Materials Inc.

Gå til kampanjeforumet "Eagle Materials Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: EXP - Eagle Materials Inc.

Bedriftsanalyse Eagle Materials Inc.