Eagle Materials Inc. (EXP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Eagle Materials Inc.

1. Gjenoppta

Fordeler

Lønnsomheten til handlingen det siste året (7.45%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (6.18%).
Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% under 100% og reduserte over 5 år med {gjeld_equity_5}%.
Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Ulemper

Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (210.31 {valuta})
Utbytte (0.46%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).

Lignende selskaper

Mosaic Company

ArcelorMittal

Nucor Corporation

Freeport-McMoRan Inc.

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

	Eagle Materials Inc.	Materials	Indeks
7 dager	0.9%	-0.4%	-1%
90 dager	15%	4.8%	2.4%
1 år	7.5%	6.2%	13.3%

EXP vs Sektor: Eagle Materials Inc. превзошел сектор "{sektor}" на 1.27% за поседний год.

EXP vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -5.81% for det siste året.

Stabil pris: EXP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 17.27

P/S: 3.54

Mer data om EXP

3.2. Inntekter

EPS	13.77
ROE	31.81%
ROA	14.2%
ROIC	21.05%
Ebitda margin	35.06%

Mer data om EXP

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (210.31 {valuta}).

Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (17.27) er lavere enn sektoren som helhet (23.83).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (17.27) er lavere enn markedet som helhet (73.07).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (5.49) er høyere enn sektoren som helhet (-3.06).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (5.49) er lavere enn markedet som helhet (20.47).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (3.54) er lavere enn sektoren som helhet (10.7).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (3.54) er lavere enn markedet som helhet (30.61).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 7.3%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (0%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (7.3%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-71.33%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC Company ({ROIC}%) indikator er høyere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Gjeldsnedgang: Over 5 år har gjelden sunket med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 0.93.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen	Innsider	Type	Pris	Volum	Mengde
07.08.2024	NICOLAIS MICHAEL R Director	Kjøpe	91.95	164 499	1 789
31.07.2024	Cribbs Eric Officer	Kjøpe	276.76	124 542	450
31.07.2024	Kesler Dale Craig Officer	Kjøpe	266.72	1 333 600	5 000
26.02.2024	Newby Matt EVP & General Counsel	Salg	251.15	738 381	2 940
26.02.2024	Newby Matt EVP & General Counsel	Kjøpe	106.24	312 346	2 940

Investing Port

Eagle Materials Inc.

Analyse av selskapet Eagle Materials Inc.