Bedriftsanalyse Extra Space
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.23%).
- Aksjens avkastning det siste året (0.9334%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.19%).
- Nåværende gjeldsnivå 40.15 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 62.37 %.
Ulemper
- Prisen (149.22 $) er høyere enn virkelig verdi (47.42 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.58%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.02%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Extra Space | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.8% | -10.2% | 2.7% |
| 90 dager | -6.1% | -12.8% | -4.5% |
| 1 år | 0.9% | -3.2% | 10% |
EXR vs Sektor: Extra Space har overgått «Real Estate»-sektoren med 4.12 % det siste året.
EXR vs Marked: Extra Space har klart dårligere enn markedet med -9.11 % det siste året.
Stabil pris: EXR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EXR med ukentlig volatilitet på 0.018 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (149.22 $) er høyere enn rettferdig pris (47.42 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (149.22 $) er 68.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (36.45) er lavere enn for sektoren som helhet (61.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (36.45) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.72) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8993).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.72) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.57) er høyere enn for sektoren som helhet (7.68).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.57) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.68) er høyere enn for sektoren som helhet (20.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.68) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.48 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.58%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.93%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.44%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.72% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.72 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.72 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (130.27%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
