Bedriftsanalyse Ford Motor Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.29 $) er lavere enn rettferdig pris (24.84 $)
- Utbytte (7.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 54.78 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 60.62 %.
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-17.28%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-11.36%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.38%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
17 martha 02:39 Ford unveils its Ford Heritage Fleet
10 martha 02:06 Automakers get 1-month tariff exemption, White House says
17 februar 03:43 Ford CEO says tariffs could 'blow a hole' in US auto industry
2.3. Markedseffektivitet
| Ford Motor Company | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.2% | -2.3% | 1.2% |
| 90 dager | 2.7% | -16.6% | -5.2% |
| 1 år | -17.3% | -11.4% | 9.5% |
F vs Sektor: Ford Motor Company har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -5.92 % det siste året.
F vs Marked: Ford Motor Company har klart dårligere enn markedet med -26.79 % det siste året.
Stabil pris: F er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: F med ukentlig volatilitet på -0.3324 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.29 $) er lavere enn rettferdig pris (24.84 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.29 $) er 141.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.48) er lavere enn for sektoren som helhet (34.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.48) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.17) er lavere enn for sektoren som helhet (3.84).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.17) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2833) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2833) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (32.27) er lavere enn for sektoren som helhet (49.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (32.27) er høyere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -87.92 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-87.92%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.16%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.59%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.32%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.32%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.07% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.07 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.07 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (114.91%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
