Bedriftsanalyse First American Financial Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.69%).
Ulemper
- Prisen (65.67 $) er høyere enn virkelig verdi (18.16 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-0.522%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (23.2%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.59 % har økt over 5 år fra 7.6 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.47%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| First American Financial Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.1% | -6.6% | -1.7% |
| 90 dager | -3.3% | -0.4% | 4.4% |
| 1 år | -0.5% | 23.2% | 25.5% |
FAF vs Sektor: First American Financial Corporation har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -23.73 % det siste året.
FAF vs Marked: First American Financial Corporation har klart dårligere enn markedet med -25.99 % det siste året.
Stabil pris: FAF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FAF med ukentlig volatilitet på -0.01 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (65.67 $) er høyere enn rettferdig pris (18.16 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (65.67 $) er 72.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (31.26) er lavere enn for sektoren som helhet (62.93).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (31.26) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.39) er lavere enn for sektoren som helhet (1.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.39) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for sektoren som helhet (3.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.87) er høyere enn for sektoren som helhet (-115.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.87) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -13.87 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-13.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-62.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.47%) er lavere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.29%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.48% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.48 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.48 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (99.91%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | Adams Steven A VP & Chief Accounting Officer |
Salg | 63.76 | 149 007 | 2 337 |
| 29.10.2024 | Adams Steven A Officer |
Kjøpe | 63.76 | 149 007 | 2 337 |
| 28.06.2024 | Murray Amy Y Director |
Kjøpe | 125.17 | 150 204 | 1 200 |
| 25.10.2021 | DEGIORGIO KENNETH D President |
Salg | 74.5 | 774 800 | 10 400 |
| 22.10.2021 | DEGIORGIO KENNETH D President |
Salg | 74.71 | 1 175 860 | 15 739 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
