Bedriftsanalyse Fathom Digital Manufacturing Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.05 $) er lavere enn rettferdig pris (5.54 $)
- Aksjens avkastning det siste året (10.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-10.23%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.938%).
- Nåværende gjeldsnivå 51.89 % har økt over 5 år fra 32.43 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.85%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Fathom Digital Manufacturing Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -10% | 0.9% |
| 90 dager | 0% | -24.9% | -4.6% |
| 1 år | 10.7% | -10.2% | 9.1% |
FATH vs Sektor: Fathom Digital Manufacturing Corporation har overgått «Technology»-sektoren med 20.97 % det siste året.
FATH vs Marked: Fathom Digital Manufacturing Corporation har overgått markedet med 1.64 % det siste året.
Stabil pris: FATH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FATH med ukentlig volatilitet på 0.2066 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.05 $) er lavere enn rettferdig pris (5.54 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.05 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.87) er lavere enn for sektoren som helhet (100.69).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.87) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.213) er lavere enn for sektoren som helhet (12.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.213) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2287) er lavere enn for sektoren som helhet (7.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2287) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (28.61) er lavere enn for sektoren som helhet (75.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (28.61) er høyere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -60.15 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-60.15%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.85%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.14%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.87%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.55%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.938%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
