Bedriftsanalyse Fortune Brands Innovations, Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (70.83 $) er høyere enn virkelig verdi (36.84 $)
- Utbytte (1.24%) er under sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Aksjens avkastning det siste året (-8.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (10.05%).
- Nåværende gjeldsnivå 41.5 % har økt over 5 år fra 34.72 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Fortune Brands Innovations, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.8% | 1.9% | -0.9% |
| 90 dager | -16.7% | -2.2% | 5.1% |
| 1 år | -8.4% | 10% | 22.7% |
FBIN vs Sektor: Fortune Brands Innovations, Inc. har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -18.47 % det siste året.
FBIN vs Marked: Fortune Brands Innovations, Inc. har klart dårligere enn markedet med -31.16 % det siste året.
Stabil pris: FBIN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FBIN med ukentlig volatilitet på -0.1621 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (70.83 $) er høyere enn rettferdig pris (36.84 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (70.83 $) er 48 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.4) er lavere enn for sektoren som helhet (34.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.4) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.3) er lavere enn for sektoren som helhet (5.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.3) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.13) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.13) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.61) er høyere enn for sektoren som helhet (14.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.61) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.37 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.37%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.64%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.2%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.24 % er under sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.24 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.24 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28.88%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
