Freeport-McMoRan Inc. (FCX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Freeport-McMoRan Inc.

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (2.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.65%).
Nåværende gjeldsnivå 18.1 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 24.09 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)

Ulemper

Prisen (37.96 $) er høyere enn virkelig verdi (23.92 $)
Utbytte (1.37%) er under sektorgjennomsnittet (2.36%).

Lignende selskaper

WestRock

ArcelorMittal

Mosaic Company

Air Products & Chemicals

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Freeport-McMoRan Inc.	Materials	Indeks
7 dager	2.2%	-1.1%	0.5%
90 dager	-12.3%	-40.5%	3.8%
1 år	2%	-37.7%	23.4%

FCX vs Sektor: Freeport-McMoRan Inc. har overgått «Materials»-sektoren med 39.7 % det siste året.

FCX vs Marked: Freeport-McMoRan Inc. har klart dårligere enn markedet med -21.35 % det siste året.

Stabil pris: FCX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: FCX med ukentlig volatilitet på 0.0393 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 33.09

P/S: 2.69

Mer data på FCX

3.2. Inntekter

EPS	1.28
ROE	11.07%
ROA	3.52%
ROIC	24.43%
Ebitda margin	35.9%

Mer data på FCX

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (37.96 $) er høyere enn rettferdig pris (23.92 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (37.96 $) er 37 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (33.09) er høyere enn for sektoren som helhet (24.56).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (33.09) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.24) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.24) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.69) er lavere enn for sektoren som helhet (2.86).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.69) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.02) er lavere enn for sektoren som helhet (11.98).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.02) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.33 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.33%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (444.73%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5599%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.07%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.52%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (24.43%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.16%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (24.43%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (18.1%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 24.09 % til 18.1 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 514.39%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.37 % er under sektorgjennomsnittet '2.36%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.37 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.37 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.7%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
10.01.2023	ADKERSON RICHARD C Chairman of the Board & CEO	Kjøpe	35.01	15 754 500	450 000
10.01.2023	QUIRK KATHLEEN L President	Kjøpe	35.01	5 251 500	150 000
29.08.2022	Lance Ryan Michael Director	Kjøpe	31.88	988 280	31 000
06.12.2021	ADKERSON RICHARD C Chairman of the Board & CEO	Salg	36.71	7 441 150	202 701
02.12.2021	ADKERSON RICHARD C Chairman of the Board & CEO	Kjøpe	15.04	16 907 500	1 124 167

9. Kampanjeforum Freeport-McMoRan Inc.

Gå til kampanjeforumet "Freeport-McMoRan Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: FCX - Freeport-McMoRan Inc.

Bedriftsanalyse Freeport-McMoRan Inc.