Bedriftsanalyse Fresh Del Monte Produce Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (30.11 $) er lavere enn rettferdig pris (34.29 $)
- Utbytte (3.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.92%).
- Aksjens avkastning det siste året (24.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.41%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.32 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 21.56 %.
Ulemper
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.6012%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=52.55%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 03:47 Inflation pressures cause Del Monte to hike fruit prices
20 november 03:26 More companies hiking prices as inflation, supply chain woes continue
2.3. Markedseffektivitet
| Fresh Del Monte Produce Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.7% | -4.2% | 1.2% |
| 90 dager | -11.4% | -49.1% | -5.2% |
| 1 år | 24.1% | -21.4% | 9.5% |
FDP vs Sektor: Fresh Del Monte Produce Inc. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 45.52 % det siste året.
FDP vs Marked: Fresh Del Monte Produce Inc. har overgått markedet med 14.6 % det siste året.
Stabil pris: FDP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FDP med ukentlig volatilitet på 0.4637 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (30.11 $) er lavere enn rettferdig pris (34.29 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (30.11 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 13.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.22) er lavere enn for sektoren som helhet (41.37).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.22) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6532) er lavere enn for sektoren som helhet (16.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6532) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3729) er lavere enn for sektoren som helhet (4.2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3729) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.86) er lavere enn for sektoren som helhet (26.27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.86) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 37.8 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (37.8%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (16.21%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.6012%) er lavere enn for sektoren som helhet (52.55%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.6012%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.358%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.12%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.358%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.38% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.38 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.38 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.61%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
