Bedriftsanalyse FedEx
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (247.3 $) er lavere enn rettferdig pris (338.69 $)
- Utbytte (1.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.55%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-2.48%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-1.12%).
- Nåværende gjeldsnivå 43.35 % har økt over 5 år fra 31.7 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.56%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| FedEx | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -10.3% | -5.6% | 0.4% |
| 90 dager | -7.6% | -13.9% | 4% |
| 1 år | -2.5% | -1.1% | 25.2% |
FDX vs Sektor: FedEx har gått litt dårligere enn «Industrials»-sektoren med -1.36 % det siste året.
FDX vs Marked: FedEx har klart dårligere enn markedet med -27.65 % det siste året.
Stabil pris: FDX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FDX med ukentlig volatilitet på -0.0476 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (247.3 $) er lavere enn rettferdig pris (338.69 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (247.3 $) er 37 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.35) er lavere enn for sektoren som helhet (34.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.35) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.25) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.25) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7087) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7087) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.59) er lavere enn for sektoren som helhet (14.52).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.59) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 140.41 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (9.04%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (140.41%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (9.04%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.91%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.14%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.97%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (10.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (10.66%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.88% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.88 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.88 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.07%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2024 | Carere Brie EVP/Chief Customer Officer |
Salg | 310.43 | 607 822 | 1 958 |
| 05.04.2024 | Subramaniam Rajesh President/CEO |
Salg | 274.55 | 5 047 330 | 18 384 |
| 05.01.2024 | Smith Richard W Pres&CEO, Air&Intl FXE |
Kjøpe | 143.54 | 287 080 | 2 000 |
| 12.04.2023 | GORMAN STEPHEN E Director |
Kjøpe | 230.75 | 249 210 | 1 080 |
| 10.04.2023 | Carere Brie EVP/Chief Customer Officer |
Salg | 232.08 | 406 140 | 1 750 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
