Bedriftsanalyse Ferguson plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.56%).
- Aksjens avkastning det siste året (16.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.99%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=30.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.14%)
Ulemper
- Prisen (195.62 $) er høyere enn virkelig verdi (107.03 $)
- Nåværende gjeldsnivå 26.06 % har økt over 5 år fra 3.77 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ferguson plc | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | 3.7% | 0.9% |
| 90 dager | -4.1% | -48.7% | 9.4% |
| 1 år | 16.2% | -35% | 32.4% |
FERG vs Sektor: Ferguson plc har overgått «Industrials»-sektoren med 51.21 % det siste året.
FERG vs Marked: Ferguson plc har klart dårligere enn markedet med -16.23 % det siste året.
Stabil pris: FERG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FERG med ukentlig volatilitet på 0.3118 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (195.62 $) er høyere enn rettferdig pris (107.03 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (195.62 $) er 45.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.59) er lavere enn for sektoren som helhet (36.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.59) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.91) er høyere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.91) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.5) er lavere enn for sektoren som helhet (3.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.5) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.57) er høyere enn for sektoren som helhet (14.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.57) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.32 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-8.15%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.32%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-8.15%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.9%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (30.89%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (30.89%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.87%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.47%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (25.04%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (25.04%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.93% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.93 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.93 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (45.19%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
