Bedriftsanalyse Federated Hermes, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (33.03 $) er lavere enn rettferdig pris (40.15 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.95%)
Ulemper
- Utbytte (2.48%) er under sektorgjennomsnittet (2.69%).
- Aksjens avkastning det siste året (22.8%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (23.2%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.8 % har økt over 5 år fra 8.77 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Federated Hermes, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.8% | -6.6% | -1.7% |
| 90 dager | 16% | -0.4% | 4.4% |
| 1 år | 22.8% | 23.2% | 25.5% |
FHI vs Sektor: Federated Hermes, Inc. har gått litt dårligere enn «Financials»-sektoren med -0.3995 % det siste året.
FHI vs Marked: Federated Hermes, Inc. har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.66 % det siste året.
Stabil pris: FHI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FHI med ukentlig volatilitet på 0.4385 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (33.03 $) er lavere enn rettferdig pris (40.15 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (33.03 $) er 21.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.57) er lavere enn for sektoren som helhet (62.93).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.57) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.48) er høyere enn for sektoren som helhet (1.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.48) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.78) er lavere enn for sektoren som helhet (3.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.78) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.86) er høyere enn for sektoren som helhet (-115.29).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.86) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.96 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.96%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-62.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.5%) er høyere enn for markedet som helhet (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.79%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.42%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.48 % er under sektorgjennomsnittet '2.69%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.48 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.48 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (32.81%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
