Bedriftsanalyse Federated Investors
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.71%).
- Aksjens avkastning det siste året (39.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (24.75%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=24.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.76%)
Ulemper
- Prisen (36.23 $) er høyere enn virkelig verdi (32.73 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Federated Investors | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.1% | 2.5% | 0.8% |
| 90 dager | 13.4% | 0.5% | 6.8% |
| 1 år | 39.9% | 24.7% | 32.2% |
FII vs Sektor: Federated Investors har overgått «Financials»-sektoren med 15.13 % det siste året.
FII vs Marked: Federated Investors har overgått markedet med 7.68 % det siste året.
Stabil pris: FII er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FII med ukentlig volatilitet på 0.767 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (36.23 $) er høyere enn rettferdig pris (32.73 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (36.23 $) er 9.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.91) er lavere enn for sektoren som helhet (61.97).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.91) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.13) er høyere enn for sektoren som helhet (1.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.13) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.55) er lavere enn for sektoren som helhet (3.31).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.55) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.28) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.78).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.28) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.0646 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.0646%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-61.45%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (24.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (24.57%) er høyere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.98%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.98%) er høyere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.1% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.1 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.1 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
