Bedriftsanalyse FinVolution Group
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.68%).
- Aksjens avkastning det siste året (65.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (26.61%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.1955 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.75 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)
Ulemper
- Prisen (8.37 $) er høyere enn virkelig verdi (6.99 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| FinVolution Group | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.6% | -13.6% | -2.1% |
| 90 dager | 21.8% | 12.1% | -7.6% |
| 1 år | 65.7% | 26.6% | 8.6% |
FINV vs Sektor: FinVolution Group har overgått «Financials»-sektoren med 39.13 % det siste året.
FINV vs Marked: FinVolution Group har overgått markedet med 57.16 % det siste året.
Stabil pris: FINV er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FINV med ukentlig volatilitet på 1.26 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (8.37 $) er høyere enn rettferdig pris (6.99 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (8.37 $) er 16.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.13) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.13) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6973) er lavere enn for sektoren som helhet (1.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6973) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7676) er lavere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7676) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.93) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.97).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.93) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.73 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.73%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.03%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.99%) er høyere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (26.28%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (26.28%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.59% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.59 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.59 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (18.38%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
