NYSE: FINV - FinVolution Group

Lønnsomhet i seks måneder: +55.58%
Utbytte: +4.59%
Sektor: Financials

Bedriftsanalyse FinVolution Group

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (4.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.68%).
  • Aksjens avkastning det siste året (65.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (26.65%).
  • Nåværende gjeldsnivå 0.1955 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.75 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.99%)

Ulemper

  • Prisen (8.37 $) er høyere enn virkelig verdi (6.99 $)

Lignende selskaper

Marsh & McLennan

Mastercard

Visa

Valero Energy

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

FinVolution Group Financials Indeks
7 dager -0.6% -11.8% -2.1%
90 dager 21.8% 12.2% -7.6%
1 år 65.7% 26.7% 8.6%

FINV vs Sektor: FinVolution Group har overgått «Financials»-sektoren med 39.09 % det siste året.

FINV vs Marked: FinVolution Group har overgått markedet med 57.16 % det siste året.

Stabil pris: FINV er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: FINV med ukentlig volatilitet på 1.26 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 4.13
P/S: 0.7676

3.2. Inntekter

EPS 8.34
ROE 17.03%
ROA 10.99%
ROIC 26.28%
Ebitda margin 19.47%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (8.37 $) er høyere enn rettferdig pris (6.99 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (8.37 $) er 16.5 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.13) er lavere enn for sektoren som helhet (62.98).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.13) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6973) er lavere enn for sektoren som helhet (1.47).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6973) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7676) er lavere enn for sektoren som helhet (3.6).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7676) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.93) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.97).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.93) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.73 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.73%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-71.87%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.99%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.03%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.23%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.99%) er høyere enn for markedet som helhet (6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (26.28%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.17%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (26.28%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (0.1955%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 1.75 % til 0.1955 %.

Gjeldsdekning: Gjelden dekkes med 1.78 % fra netto overskudd.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.59% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.68%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.59 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.59 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (18.38%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum FinVolution Group

9.3. Kommentarer