Bedriftsanalyse Comfort Systems USA, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (27.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.25%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.55 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 15.96 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=35.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)
Ulemper
- Prisen (374.8 $) er høyere enn virkelig verdi (217.51 $)
- Utbytte (0.2893%) er under sektorgjennomsnittet (1.52%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Comfort Systems USA, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.9% | -7.8% | -2.8% |
| 90 dager | -23% | -14.8% | -2.9% |
| 1 år | 27.5% | -3.2% | 15.5% |
FIX vs Sektor: Comfort Systems USA, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 30.78 % det siste året.
FIX vs Marked: Comfort Systems USA, Inc. har overgått markedet med 12.05 % det siste året.
Stabil pris: FIX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FIX med ukentlig volatilitet på 0.5294 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (374.8 $) er høyere enn rettferdig pris (217.51 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (374.8 $) er 42 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.4) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.4) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.01) er høyere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.01) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.19) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.19) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.5) er høyere enn for sektoren som helhet (14.73).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.5) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 49.66 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (49.66%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (35.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (21.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (35.03%) er høyere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.03%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.1%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.03%) er høyere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.42%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2893 % er under sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2893 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.2893 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.19%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
