Bedriftsanalyse SPX FLOW
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 20.2 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 30.15 %.
Ulemper
- Prisen (30.14 $) er høyere enn virkelig verdi (19.47 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.56%).
- Aksjens avkastning det siste året (-62.66%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-48.85%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.3%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SPX FLOW | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0% | -2.7% | -0.1% |
| 90 dager | 5.5% | -48.6% | 7.5% |
| 1 år | -62.7% | -48.8% | 27.8% |
FLOW vs Sektor: SPX FLOW har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -13.81 % det siste året.
FLOW vs Marked: SPX FLOW har klart dårligere enn markedet med -90.45 % det siste året.
Stabil pris: FLOW er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FLOW med ukentlig volatilitet på -1.21 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (30.14 $) er høyere enn rettferdig pris (19.47 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (30.14 $) er 35.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (55) er høyere enn for sektoren som helhet (36.66).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (55) er høyere enn for markedet som helhet (47.46).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.5) er lavere enn for sektoren som helhet (5.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.5) er lavere enn for markedet som helhet (22.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.4) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.4) er lavere enn for markedet som helhet (15.12).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.59) er lavere enn for sektoren som helhet (14.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.59) er lavere enn for markedet som helhet (21.89).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -34.04 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-34.04%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (14.88%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.3%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.36%) er lavere enn for markedet som helhet (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.84%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.19%) er lavere enn for markedet som helhet (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.32%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.32%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.7.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.79%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
