Bedriftsanalyse Fly Leasing Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (17.03 $) er lavere enn rettferdig pris (18.5 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.97%).
- Nåværende gjeldsnivå 61.22 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 63.16 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.51%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-12.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.4%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Fly Leasing Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0.4% | 0.5% |
| 90 dager | 0% | -47.2% | 3.8% |
| 1 år | 0% | -40% | 23.5% |
FLY vs Sektor: Fly Leasing Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 39.97 % det siste året.
FLY vs Marked: Fly Leasing Limited har klart dårligere enn markedet med -23.46 % det siste året.
Stabil pris: FLY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FLY med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (17.03 $) er lavere enn rettferdig pris (18.5 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (17.03 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.25) er lavere enn for sektoren som helhet (34.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.25) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7) er lavere enn for sektoren som helhet (5.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.8) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.8) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (14.48).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.54 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.54%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-12.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.4%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-12.93%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.25%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-0.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-0.73%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
