Bedriftsanalyse Freddie Mac
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (233.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (14.68%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.01%)
Ulemper
- Prisen (9.66 $) er høyere enn virkelig verdi (6.95 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.71%).
- Nåværende gjeldsnivå 97.96 % har økt over 5 år fra 5.03 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Freddie Mac | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.3% | 0% | -1.5% |
| 90 dager | 25.7% | -47.2% | 0.2% |
| 1 år | 233.1% | 14.7% | 18.4% |
FMCKI vs Sektor: Freddie Mac har overgått «Financials»-sektoren med 218.42 % det siste året.
FMCKI vs Marked: Freddie Mac har overgått markedet med 214.7 % det siste året.
Stabil pris: FMCKI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FMCKI med ukentlig volatilitet på 4.48 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.66 $) er høyere enn rettferdig pris (6.95 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.66 $) er 28.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.1499) er lavere enn for sektoren som helhet (63.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.1499) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0331) er lavere enn for sektoren som helhet (1.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0331) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0744) er lavere enn for sektoren som helhet (3.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0744) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5249 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5249%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.08%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.08%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.3212%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.3212%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
