Bedriftsanalyse Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.31%).
- Aksjens avkastning det siste året (22.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.7555%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.11 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 29.5 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-80.86%)
Ulemper
- Prisen (22.49 $) er høyere enn virkelig verdi (18.54 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.8% | 2.4% | -1.4% |
| 90 dager | 17.7% | -4.9% | 4.2% |
| 1 år | 22.7% | -0.8% | 23% |
FMS vs Sektor: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA har overgått «Healthcare»-sektoren med 23.41 % det siste året.
FMS vs Marked: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -0.3302 % det siste året.
Stabil pris: FMS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FMS med ukentlig volatilitet på 0.4358 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (22.49 $) er høyere enn rettferdig pris (18.54 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (22.49 $) er 17.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.16) er lavere enn for sektoren som helhet (57.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.16) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3755) er lavere enn for sektoren som helhet (9.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3755) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2861) er lavere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2861) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.72) er lavere enn for sektoren som helhet (17.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.72) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -11.43 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-11.43%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (-80.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.66%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.71%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.47%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.68%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.23%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.98% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.98 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.98 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (65.86%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
