Bedriftsanalyse Fabrinet
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (23.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.75%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.2134 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 4.85 %.
Ulemper
- Prisen (218.02 $) er høyere enn virkelig verdi (114.02 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8854%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.22%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Fabrinet | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7% | -1.1% | 1% |
| 90 dager | 5% | -40.6% | 3.5% |
| 1 år | 23.4% | -28.7% | 22% |
FN vs Sektor: Fabrinet har overgått «Technology»-sektoren med 52.17 % det siste året.
FN vs Marked: Fabrinet har overgått markedet med 1.4 % det siste året.
Stabil pris: FN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FN med ukentlig volatilitet på 0.4504 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (218.02 $) er høyere enn rettferdig pris (114.02 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (218.02 $) er 47.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.35) er lavere enn for sektoren som helhet (102.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.35) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.98) er lavere enn for sektoren som helhet (12.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.98) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.01) er lavere enn for sektoren som helhet (7.15).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.01) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.97) er lavere enn for sektoren som helhet (92.86).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.97) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 32.42 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (32.42%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.43%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.72%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.72%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.52%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8854%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2024 | Olson Rollance E. Director |
Salg | 245.62 | 245 620 | 1 000 |
| 24.05.2024 | LEVINSON FRANK H Director |
Salg | 241.71 | 1 450 260 | 6 000 |
| 14.02.2023 | Olson Rollance E. Director |
Salg | 126.33 | 631 650 | 5 000 |
| 29.08.2022 | Grady Seamus Chief Executive Officer |
Salg | 106.36 | 1 880 550 | 17 681 |
| 03.12.2021 | KELLY THOMAS F Director |
Salg | 115.66 | 104 094 | 900 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
