Bedriftsanalyse Federal National Mortgage Association
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (202.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (19.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 97.63 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 98.97 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.03%)
Ulemper
- Prisen (19.57 $) er høyere enn virkelig verdi (13.95 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.65%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Federal National Mortgage Association | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.6% | 1.8% | 0.7% |
| 90 dager | 151.6% | -15.3% | 1.5% |
| 1 år | 202.2% | 19.8% | 21.2% |
FNMAK vs Sektor: Federal National Mortgage Association har overgått «Financials»-sektoren med 182.39 % det siste året.
FNMAK vs Marked: Federal National Mortgage Association har overgått markedet med 180.96 % det siste året.
Litt ustabil pris: FNMAK er mer volatil enn resten av markedet på "New York Stock Exchange" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: FNMAK med ukentlig volatilitet på 3.89 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (19.57 $) er høyere enn rettferdig pris (13.95 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (19.57 $) er 28.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0.318) er lavere enn for sektoren som helhet (63.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0.318) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0713) er lavere enn for sektoren som helhet (1.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0713) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1827) er lavere enn for sektoren som helhet (3.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1827) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17388 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17388%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-80.32%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.03%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.41%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4025%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4025%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.65%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
