Bedriftsanalyse Franco-Nevada Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (20.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (14.68%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.0951 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.56 %.
Ulemper
- Prisen (124.33 $) er høyere enn virkelig verdi (30.23 $)
- Utbytte (1.17%) er under sektorgjennomsnittet (2.71%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-8.28%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.01%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Franco-Nevada Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.4% | 0% | 0.3% |
| 90 dager | -4.4% | -49.9% | 3.9% |
| 1 år | 20.2% | 14.7% | 22.6% |
FNV vs Sektor: Franco-Nevada Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 5.5 % det siste året.
FNV vs Marked: Franco-Nevada Corporation har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.46 % det siste året.
Stabil pris: FNV er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FNV med ukentlig volatilitet på 0.388 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (124.33 $) er høyere enn rettferdig pris (30.23 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (124.33 $) er 75.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (37.21) er lavere enn for sektoren som helhet (63.28).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (37.21) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.72) er høyere enn for sektoren som helhet (1.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.72) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (17.21) er høyere enn for sektoren som helhet (3.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (17.21) er høyere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.21) er høyere enn for sektoren som helhet (-77.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.21) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -49.12 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-49.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-8.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.01%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-8.28%) er lavere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-7.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-7.96%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.17 % er under sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.17 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.17 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (32.48%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
