Bedriftsanalyse Ferro Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (21.78 $) er lavere enn rettferdig pris (24.99 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.65%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.86 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 44.02 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=30.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.36%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ferro Corporation | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -1.1% | 1.1% |
| 90 dager | 0% | -40.5% | 3.3% |
| 1 år | 0% | -37.7% | 22.3% |
FOE vs Sektor: Ferro Corporation har overgått «Materials»-sektoren med 37.65 % det siste året.
FOE vs Marked: Ferro Corporation har klart dårligere enn markedet med -22.32 % det siste året.
Stabil pris: FOE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FOE med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (21.78 $) er lavere enn rettferdig pris (24.99 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (21.78 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 14.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.6) er høyere enn for sektoren som helhet (24.56).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.6) er lavere enn for markedet som helhet (70.26).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.4) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.4) er lavere enn for markedet som helhet (22.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.6) er lavere enn for sektoren som helhet (2.85).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.6) er lavere enn for markedet som helhet (15.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.7742) er lavere enn for sektoren som helhet (11.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.7742) er lavere enn for markedet som helhet (24.37).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 49.21 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (49.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (444.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (30.74%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (30.74%) er høyere enn for markedet som helhet (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.16%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.16%) er høyere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.14%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.14%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
