Bedriftsanalyse Fox Factory Holding Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (27.82 $) er lavere enn rettferdig pris (50.85 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (-57.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (3.57%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.79 % har økt over 5 år fra 12.24 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.89%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.91%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Fox Factory Holding Corp. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.7% | -1.6% | -2.5% |
| 90 dager | -30.1% | -7.5% | -0.5% |
| 1 år | -57.2% | 3.6% | 22.5% |
FOXF vs Sektor: Fox Factory Holding Corp. har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -60.78 % det siste året.
FOXF vs Marked: Fox Factory Holding Corp. har klart dårligere enn markedet med -79.74 % det siste året.
Stabil pris: FOXF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FOXF med ukentlig volatilitet på -1.1 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (27.82 $) er lavere enn rettferdig pris (50.85 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (27.82 $) er 82.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.82) er lavere enn for sektoren som helhet (32.73).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.82) er lavere enn for markedet som helhet (47.37).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.36) er lavere enn for sektoren som helhet (3.63).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.36) er lavere enn for markedet som helhet (22.69).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.97) er lavere enn for sektoren som helhet (2.74).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.97) er lavere enn for markedet som helhet (15.16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.4) er lavere enn for sektoren som helhet (47.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.4) er lavere enn for markedet som helhet (17.77).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.99 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0.0381%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.99%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0.0381%) overstiger avkastningen for sektoren (-60.74%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.89%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.91%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.89%) er lavere enn for markedet som helhet (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.53%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.39%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2024 | Tutton Christopher Officer |
Kjøpe | 41 | 82 000 | 2 000 |
| 06.08.2024 | DENNISON MICHAEL C. Chief Executive Officer |
Kjøpe | 41.44 | 198 912 | 4 800 |
| 01.09.2023 | DUNCAN THOMAS E. Director |
Salg | 111.91 | 159 696 | 1 427 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
