Bedriftsanalyse FRP Holdings
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (3.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.0526%).
Ulemper
- Prisen (31.19 $) er høyere enn virkelig verdi (2.28 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.43%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.33 % har økt over 5 år fra 16.52 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.28%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.02%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| FRP Holdings | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1% | -7.7% | -2.6% |
| 90 dager | -2.6% | -14.7% | -4.7% |
| 1 år | 3.8% | 0.1% | 12.9% |
FRPH vs Sektor: FRP Holdings har overgått «Real Estate»-sektoren med 3.74 % det siste året.
FRPH vs Marked: FRP Holdings har klart dårligere enn markedet med -9.14 % det siste året.
Stabil pris: FRPH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FRPH med ukentlig volatilitet på 0.073 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (31.19 $) er høyere enn rettferdig pris (2.28 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (31.19 $) er 92.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (230.51) er høyere enn for sektoren som helhet (61.26).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (230.51) er høyere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.73) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.8992).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.73) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (29.45) er høyere enn for sektoren som helhet (7.7).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (29.45) er høyere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (55.17) er høyere enn for sektoren som helhet (20.7).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (55.17) er høyere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10.87 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.02%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.28%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7476%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.74%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7476%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.43%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | DEVILLIERS DAVID H JR Officer |
Kjøpe | 30.75 | 153 750 | 5 000 |
| 13.09.2023 | DEVILLIERS DAVID H JR President |
Salg | 57 | 5 472 | 96 |
| 16.06.2023 | STEIN MARTIN E JR Director |
Salg | 57.5 | 19 723 | 343 |
| 15.06.2023 | STEIN MARTIN E JR Director |
Salg | 57.5 | 24 898 | 433 |
| 14.12.2022 | deVilliers David H III Vice President |
Salg | 58.29 | 40 220 | 690 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
