Bedriftsanalyse Flexible Solutions International Inc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (37.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.63%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 26.12 %.
Ulemper
- Prisen (3.61 $) er høyere enn virkelig verdi (3.33 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.47%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.3063%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
Flexible Solutions International Inc | Materials | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | 0% | 3.9% | 1.5% |
90 dager | 102.8% | -39.6% | 10.6% |
1 år | 37.8% | -30.6% | 33.9% |
FSI vs Sektor: Flexible Solutions International Inc har overgått «Materials»-sektoren med 68.42 % det siste året.
FSI vs Marked: Flexible Solutions International Inc har overgått markedet med 3.89 % det siste året.
Litt ustabil pris: FSI er mer volatil enn resten av markedet på "New York Stock Exchange" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: FSI med ukentlig volatilitet på 0.7267 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.61 $) er høyere enn rettferdig pris (3.33 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.61 $) er 7.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (24.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (5.67).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (2.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.1).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (12.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (22.02).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-100%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-100%) er lavere enn avkastningen for sektoren (369.75%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3063%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for markedet som helhet (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.75.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement