Bedriftsanalyse Fortuna Silver Mines Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (44.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-3.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.31 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 18.2 %.
Ulemper
- Prisen (4.39 $) er høyere enn virkelig verdi (2.1 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.37%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-4.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.5599%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Fortuna Silver Mines Inc. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.2% | 1.5% | -0.1% |
| 90 dager | -12% | -11.7% | 6.5% |
| 1 år | 44.7% | -3.5% | 25% |
FSM vs Sektor: Fortuna Silver Mines Inc. har overgått «Materials»-sektoren med 48.17 % det siste året.
FSM vs Marked: Fortuna Silver Mines Inc. har overgått markedet med 19.69 % det siste året.
Stabil pris: FSM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FSM med ukentlig volatilitet på 0.8588 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.39 $) er høyere enn rettferdig pris (2.1 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.39 $) er 52.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (26.33) er høyere enn for sektoren som helhet (24.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (26.33) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9118) er lavere enn for sektoren som helhet (5.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9118) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.36) er lavere enn for sektoren som helhet (2.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.36) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.7) er lavere enn for sektoren som helhet (11.98).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.7) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -67.93 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-67.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-4.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.5599%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-4.2%) er lavere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.64%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.16%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.18%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.37%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
