Bedriftsanalyse TechnipFMC
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (25.37 $) er lavere enn rettferdig pris (30.64 $)
- Aksjens avkastning det siste året (6.54%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.25%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.04 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 19.1 %.
Ulemper
- Utbytte (0.7063%) er under sektorgjennomsnittet (4.16%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=27.06%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=31.13%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| TechnipFMC | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 10.9% | 0.9% | 2.8% |
| 90 dager | -9.7% | -15.9% | -8.2% |
| 1 år | 6.5% | -12.3% | 8.1% |
FTI vs Sektor: TechnipFMC har overgått «Energy»-sektoren med 18.79 % det siste året.
FTI vs Marked: TechnipFMC har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -1.58 % det siste året.
Stabil pris: FTI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FTI med ukentlig volatilitet på 0.1258 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (25.37 $) er lavere enn rettferdig pris (30.64 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (25.37 $) er 20.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.13) er lavere enn for sektoren som helhet (19.11).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.13) er lavere enn for markedet som helhet (96.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.06) er høyere enn for sektoren som helhet (1.61).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.06) er lavere enn for markedet som helhet (20.88).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.4) er lavere enn for sektoren som helhet (2.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.4) er lavere enn for markedet som helhet (16.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.8) er høyere enn for sektoren som helhet (8.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.8) er lavere enn for markedet som helhet (27.39).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -24.79 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-24.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3695.91%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (27.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (31.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (27.06%) er lavere enn for markedet som helhet (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.63%) er høyere enn for markedet som helhet (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-4.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-4.93%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7063 % er under sektorgjennomsnittet '4.16%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7063 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.7063 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (10.19%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
