Bedriftsanalyse Fortis Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.22%).
Ulemper
- Prisen (43.92 $) er høyere enn virkelig verdi (39.12 $)
- Aksjens avkastning det siste året (13.9%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (21.72%).
- Nåværende gjeldsnivå 44.98 % har økt over 5 år fra 42.56 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.31%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.07%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Fortis Inc. | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.3% | -1.1% | -4.1% |
| 90 dager | -2% | -3.7% | -8.3% |
| 1 år | 13.9% | 21.7% | 8.1% |
FTS vs Sektor: Fortis Inc. har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -7.82 % det siste året.
FTS vs Marked: Fortis Inc. har overgått markedet med 5.79 % det siste året.
Stabil pris: FTS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FTS med ukentlig volatilitet på 0.2673 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (43.92 $) er høyere enn rettferdig pris (39.12 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (43.92 $) er 10.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.68) er lavere enn for sektoren som helhet (26.11).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.68) er lavere enn for markedet som helhet (73.51).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.12) er lavere enn for sektoren som helhet (2.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.12) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.28) er lavere enn for sektoren som helhet (2.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.28) er lavere enn for markedet som helhet (15.92).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.11) er høyere enn for sektoren som helhet (5.35).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.11) er lavere enn for markedet som helhet (22.62).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.69 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.72%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.07%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.31%) er lavere enn for markedet som helhet (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.39%) er lavere enn for markedet som helhet (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.1% er høyere enn sektorgjennomsnittet '3.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.1 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 4.1 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (48.82%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
