Bedriftsanalyse Fortive Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 21.78 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 37.5 %.
Ulemper
- Prisen (75.97 $) er høyere enn virkelig verdi (28.77 $)
- Utbytte (0.4073%) er under sektorgjennomsnittet (0.938%).
- Aksjens avkastning det siste året (-10.51%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-2.14%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=54.85%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Fortive Corporation | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1% | -10.2% | -1.2% |
| 90 dager | 1.3% | -18% | -6.6% |
| 1 år | -10.5% | -2.1% | 6.9% |
FTV vs Sektor: Fortive Corporation har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -8.36 % det siste året.
FTV vs Marked: Fortive Corporation har klart dårligere enn markedet med -17.42 % det siste året.
Stabil pris: FTV er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FTV med ukentlig volatilitet på -0.2021 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (75.97 $) er høyere enn rettferdig pris (28.77 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (75.97 $) er 62.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.94) er lavere enn for sektoren som helhet (100.69).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.94) er lavere enn for markedet som helhet (73.03).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.51) er lavere enn for sektoren som helhet (12.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.51) er lavere enn for markedet som helhet (22.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.21) er høyere enn for sektoren som helhet (7.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.21) er lavere enn for markedet som helhet (16).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.56) er lavere enn for sektoren som helhet (75.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.56) er høyere enn for markedet som helhet (23.03).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -9.24 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-9.24%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (54.85%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.39%) er lavere enn for markedet som helhet (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.12%) er lavere enn for markedet som helhet (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.18%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.82%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4073 % er under sektorgjennomsnittet '0.938%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4073 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4073 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (11.78%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
