Bedriftsanalyse Cedar Fair, L.P.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.26%).
- Aksjens avkastning det siste året (13.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.76%).
Ulemper
- Prisen (39.47 $) er høyere enn virkelig verdi (25.24 $)
- Nåværende gjeldsnivå 100.28 % har økt over 5 år fra 82.17 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-21.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.66%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
19 november 23:39 Six Flags merges with Cedar Fair to become largest amusement park operator in North America
Andre nyheter ⇨
2.3. Markedseffektivitet
| Cedar Fair, L.P. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.4% | 0.3% | 1.7% |
| 90 dager | -25.1% | -6.4% | 6.1% |
| 1 år | 13.2% | 4.8% | 31.4% |
FUN vs Sektor: Cedar Fair, L.P. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 8.44 % det siste året.
FUN vs Marked: Cedar Fair, L.P. har klart dårligere enn markedet med -18.21 % det siste året.
Stabil pris: FUN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FUN med ukentlig volatilitet på 0.2537 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (39.47 $) er høyere enn rettferdig pris (25.24 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (39.47 $) er 36.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.78) er lavere enn for sektoren som helhet (32.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.78) er lavere enn for markedet som helhet (47.35).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-3.37) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-3.37) er lavere enn for markedet som helhet (22.57).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.09) er lavere enn for sektoren som helhet (2.69).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.09) er lavere enn for markedet som helhet (15.08).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.45) er lavere enn for sektoren som helhet (51.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.45) er lavere enn for markedet som helhet (22.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.52 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.52%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (87.92%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-21.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-21.17%) er lavere enn for markedet som helhet (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.46%) er lavere enn for markedet som helhet (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.22%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.61% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.26%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.61 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.61 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (49.06%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
