Bedriftsanalyse The Gap, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (20.41 $) er lavere enn rettferdig pris (30.68 $)
- Utbytte (2.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.32%).
- Aksjens avkastning det siste året (16.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.03%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.8%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.26%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 49.27 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 12:30 Walmart, Gap will debut Gap-branded home collection
20 november 12:26 Simone Biles receives support from Gap's Athleta: 'We are inspired'
2.3. Markedseffektivitet
| The Gap, Inc. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.7% | -0.2% | -0.4% |
| 90 dager | 13.4% | -17.2% | 1.5% |
| 1 år | 16.1% | 9% | 21.8% |
GAP vs Sektor: The Gap, Inc. har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 7.09 % det siste året.
GAP vs Marked: The Gap, Inc. har klart dårligere enn markedet med -5.66 % det siste året.
Stabil pris: GAP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GAP med ukentlig volatilitet på 0.3099 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (20.41 $) er lavere enn rettferdig pris (30.68 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (20.41 $) er 50.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.54) er lavere enn for sektoren som helhet (22.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.54) er lavere enn for markedet som helhet (47.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.81) er lavere enn for sektoren som helhet (4.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.81) er lavere enn for markedet som helhet (22.59).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4902) er lavere enn for sektoren som helhet (2.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4902) er lavere enn for markedet som helhet (15.21).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.3) er lavere enn for sektoren som helhet (10.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.3) er lavere enn for markedet som helhet (24.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.6 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.8%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.8%) er høyere enn for markedet som helhet (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.49%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.48%) er lavere enn for markedet som helhet (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0.4223%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4167%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0.4223%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.9% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.9 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.9 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.22%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
