Bedriftsanalyse GATX Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.49%).
- Aksjens avkastning det siste året (21.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.81%).
Ulemper
- Prisen (159.02 $) er høyere enn virkelig verdi (100.94 $)
- Nåværende gjeldsnivå 68.65 % har økt over 5 år fra 63.09 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GATX Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.6% | -7.6% | 1.2% |
| 90 dager | 0.8% | -27.7% | -5.2% |
| 1 år | 21% | -48.8% | 9.5% |
GATX vs Sektor: GATX Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 69.85 % det siste året.
GATX vs Marked: GATX Corporation har overgått markedet med 11.53 % det siste året.
Stabil pris: GATX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GATX med ukentlig volatilitet på 0.4046 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (159.02 $) er høyere enn rettferdig pris (100.94 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (159.02 $) er 36.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.49) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.49) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.88) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.88) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.03) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.03) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.26) er lavere enn for sektoren som helhet (14.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.26) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 38.91 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (38.91%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (20.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.4%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.08%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.23%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.84%) er lavere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.63% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.49%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.63 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.63 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (31.1%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
