Bedriftsanalyse General Dynamics Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.52%).
- Aksjens avkastning det siste året (-5.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-7.9%).
- Nåværende gjeldsnivå 19.11 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 24.43 %.
Ulemper
- Prisen (267.54 $) er høyere enn virkelig verdi (164.27 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.44%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=24.97%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 18:29 Lockheed Martin stock hit on report Pentagon lowered F-35 order
18 november 17:15 See the new Gulfstream G700 that just received FAA clearance
2.3. Markedseffektivitet
| General Dynamics Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | 5.4% | 4% |
| 90 dager | 8.2% | -15.4% | -6.8% |
| 1 år | -5.2% | -7.9% | 11.1% |
GD vs Sektor: General Dynamics Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 2.68 % det siste året.
GD vs Marked: General Dynamics Corporation har klart dårligere enn markedet med -16.29 % det siste året.
Stabil pris: GD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GD med ukentlig volatilitet på -0.1003 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (267.54 $) er høyere enn rettferdig pris (164.27 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (267.54 $) er 38.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.33) er lavere enn for sektoren som helhet (35.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.33) er lavere enn for markedet som helhet (96.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.31) er lavere enn for sektoren som helhet (6.96).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.31) er lavere enn for markedet som helhet (20.88).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.53) er lavere enn for sektoren som helhet (3.56).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.53) er lavere enn for markedet som helhet (16.2).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.1) er lavere enn for sektoren som helhet (17.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.1) er lavere enn for markedet som helhet (27.39).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.86 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.46%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (24.97%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.44%) er lavere enn for markedet som helhet (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.79%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.83%) er lavere enn for markedet som helhet (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.87%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.96% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.96 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.96 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.43%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
