NYSE: GD - General Dynamics Corporation

Lønnsomhet i seks måneder: -14.69%
Utbytte: +1.96%
Sektor: Industrials

Bedriftsanalyse General Dynamics Corporation

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (1.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.49%).
  • Nåværende gjeldsnivå 17.49 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 24.43 %.

Ulemper

  • Prisen (260.01 $) er høyere enn virkelig verdi (138.93 $)
  • Aksjens avkastning det siste året (-5.57%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-4.7%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.56%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.12%)

Lignende selskaper

3M Company

Honeywell

General Electric

Lockheed Martin

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

General Dynamics Corporation Industrials Indeks
7 dager -1.7% -7.6% 0.5%
90 dager -1.2% -14.7% -5.3%
1 år -5.6% -4.7% 8.7%

GD vs Sektor: General Dynamics Corporation har gått litt dårligere enn «Industrials»-sektoren med -0.8733 % det siste året.

GD vs Marked: General Dynamics Corporation har klart dårligere enn markedet med -14.29 % det siste året.

Stabil pris: GD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «New York Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: GD med ukentlig volatilitet på -0.1072 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 21.13
P/S: 1.66

3.2. Inntekter

EPS 12.02
ROE 15.56%
ROA 6.05%
ROIC 11.87%
Ebitda margin 10.04%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (260.01 $) er høyere enn rettferdig pris (138.93 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (260.01 $) er 46.6 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.13) er lavere enn for sektoren som helhet (143.35).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.13) er lavere enn for markedet som helhet (73.05).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.29) er lavere enn for sektoren som helhet (5.55).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.29) er lavere enn for markedet som helhet (22.32).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.66) er lavere enn for sektoren som helhet (3.33).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.66) er lavere enn for markedet som helhet (15.91).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.66) er høyere enn for sektoren som helhet (14.72).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.66) er lavere enn for markedet som helhet (23.05).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.9148 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.9148%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.78%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.12%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.56%) er lavere enn for markedet som helhet (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.05%) er lavere enn for markedet som helhet (6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.43%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.87%) er høyere enn for markedet som helhet (9.31%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (17.49%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 24.43 % til 17.49 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 289.17%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.96% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.49%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.96 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.96 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (43.08%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum General Dynamics Corporation

9.3. Kommentarer